System nâng cao (Giao dịch theo Fibonacci)

Fibonacci là một công cụ hữu dụng đối với nhiều trader và là một công cụ mang lại nhiều lợi nhuận cho các giao dịch của họ.

Khung thời gian : 3 giờ hoặc 4 giờ

Cặp tiền : bất kỳ

Công cụ : Fibonacci (công cụ chính), EMA 100 (xanh), SMA 150 (đỏ), RSI 14 (trên đồ thị ngày).

Chúng ta sẽ làm việc với các mức retrace Fibonacci : 0.382, 0.618 và 0.75. Mức stop loss khoảng 100 pips và sau đó điều chỉnh theo các mức “swing” cao/thấp mới nhất.

Profit target – no target is set as we will let the profits run.

System phức tạp (MACD phân kỳ)

Cặp tiền : EUR/USD (ưu tiên) hoặc cặp tiền bất kỳ

Khung thời gian : 30 phút

Công cụ : MACD (5,26,1), Stochastic (14,3,3), EMA 3, SMA 13

Nguyên tắc mở giao dịch : chờ xuất hiện phân kỳ giữa giá và MACD hoặc giữa giá và Stochastic.

Khi phân kỳ xuaất hiện, đợi EMA 3 và SMA 13 cắt nhau thì mở giao dịch theo hướng của EMA 3. Đặt stop loss 26 pips.

Thu một nửa lợi nhuận khi đạt 20 pips, phần còn lại đi tiếp theo giá bằng trailing stop.

Phân kỳ trên Stochastic cũng được sử dụng giống như trên MACD. Lý do sử dụng cả 02 công cụ MACD và Stochastic là vì khi phân kỳ xuất hiện trên một công cụ thì công cụ kia có thể vẫn chưa xuất hiện.

System đơn giản (System cực kỳ đơn giản)

Một trader có thể quyết định kế hoạch giao dịch chỉ cần nhìn thoáng qua đồ thị trong vài giây. Một hệ thống giao dịch cực kỳ đơn giản là ước mơ của các trader bận rộn.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : 1 ngày

Công cụ : 5 EMA, 12 EMA và RSI (21)

Nguyên tắc mở giao dịch : BUY khi đường 5 EMA quay lên và cắt qua đường 12 EMA, RSI trên 50. SEL khi đường 5 EMA quay xuống và cắt qua đường 12 EMA, RSI dưới 50.

Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi đường 5 EMA và 12 EMA cắt nhau lần nữa hoặc khi RSI cắt trở lại qua mức 50.

Bởi vì đây là một system dựa theo đồ thị ngày nên có thể xem đây là một system đơn giản theo xu hướng của đồ thị ngày. Bởi vì EMA là công cụ báo hiệu trễ nên chúng thực sự hữu ích cho bạn trong trường hợp này. Tín hiệu do các đường EMA cắt nhau xuất hiện sau khi thị trường lắng dịu một thời gian đủ sức cho một xu hướng mới được thiết lập.

System đơn giản (1-2-3 Swings)

Hệ thống này dựa trên nguyên tắc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự và giao dịch khi mức kháng cự hoặc hỗ trợ bị phá vỡ.

Hệ thống giao dịch này chỉ cần đồ thị và không giới hạn cặp tiền, khung thời gian.

Nguyên tắc mở giao dịch :khi giá vượt qua “đường trục” (đường nét đứt ở hình bên dưới) được kẻ bằng cách sử dụng đỉnh/đáy trước đó và đóng bên trên (đối với xu hướng lên) hoặc bên dưới (đối với xu hướng xuống) thì tiến hành mở giao dịch BUY/SELL

Nguyên tắc đóng giao dịch : không đặt. Tuy nhiên, để xác định điểm đóng giao dịch bạn có thể sử dụng Fibonacci hoặc có thể đo khoảng cách giữa điểm 2 và điểm 3.

Bổ sung : bạn có thể thêm công cụ MACD (12,26,9). Hãy xem nguyên tắc mở một giao dịch SELL :

Khi đường MACD cắt nhau hướng xuống, bạn sẽ chờ dạng 1-2-3 hình thành. Khi giá bắt đầu “tấn công” đường trục thì bạn hãy kiểm tra xem MACD vẫn còn trong xu hướng SELL hay không (02 đường MACD hướng xuống). Khi giá đóng bên dưới đường trục thì tiến hành mở giao dịch SELL.

Cùng đồ thị trên nhưng thêm đường MACD (12, 26, 9).

Ưu điểm : 100% cho lợi nhuận.

Nguyên tắc đóng giao dịch bổ sung : sử dụng công cụ Fibonacci Expansion (FE). Khi sử dụng Fibonacci Expansion trên đồ thị, bắt đầu với điểm 1, sau đó kéo FE chạm tất cả các điểm 1-2-3 (đường đỏ trong hình bên dưới). Mục tiêu thu lợi nhuận của bạn sẽ là mức Fibonacci Expansion 161.8.

Đường Stochastis được thêm vào chỉ để bạn dễ thấy các đỉnh/đáy và không phải khó nhọc trong việc xác định các điểm 1-2-3.

System đơn giản #

System này sẽ giúp bạn hiểu được cách kết hợp sử dụng đơn giản của các công cụ. 

• Cặp tiền : bất kỳ
• Khung thời gian : bất kỳ
• Công cụ : 5 EMA, 10 EMA, Stochastic (14, 3, 3), RSI (14, 70, 30)

Nguyên tắc mở giao dịch : Buy khi đường 5 EMA cắt bên trên đường 10 EMA và các đường Stochastic đang hướng lên, đường Stochastic không ở trong vùng mua vượt (overbought – trên mức 80) và RSI trên 50. Sell khi đường 5 EMA cắt bên dưới đường 10 EMA và các đường Stochastic đang hướng xuống, đường Stochastic không ở trong vùng bán vượt (oversold – dưới mức 20) và RSI dưới 50

Nguyên tắc đóng giao dịch : khi đường 5 EMA và 10 EMA cắt nhau hướng ngược lại hoặc RSI cắt qua trở lại mức 50.

Ưu điểm : cho phép lọc lại các báo hiệu mở giao dịch thông qua nhiều công cụ và nhờ vậy mà chính xác hơn.

Khuyết điểm : các đường 5 EMA và 10 EMA có thể cho các tín hiệu đóng giao dịch quá sớm

System đơn giản (Parabolic SAR và ADX)

Hai công cụ này làm việc rất hiệu quả khi sử dụng chung với nhau.

• Cặp tiền : bất kỳ
• Khung thời gian : bất kỳ
• Công cụ : Parabolic SAR với thông số ngầm định (0.02, 0.2), ADX 50 (với các đường +DI, -DI)

Nguyên tắc mở giao dịch : Sell khi đường +DI nằm bên dưới đường –DI và Parabolic SAR cho tín hiệu mở giao dịch Sell. Khi đường +DI nằm bên trên đường –DI thì phải bỏ qua tất cả các tín hiệu Sell của Parabolic SAR. Buy khi đường +DI nằm bên trên đường –DI và Parabolic SAR cho tín hiệu mở giao dịch Buy. Khi đường +DI nằm bên dưới đường –DI thì phải bỏ qua tất cả các tín hiệu Buy của Parabolic SAR

Nguyên tắc đóng giao dịch : khi đường +DI và –DI cắt nhau lần nữa.

Ngoài ra, đường ADX lên càng cao thì xu hướng hiện tại càng mạnh. Nếu đường ADX lên đến 25 thì xu hướng bắt đầu mạnh.

Ưu điểm : cho phép lọc tín hiệu hiệu mở giao dịch và dự đoán trước được điểm đóng giao dịch.

Khuyết điểm : Cả Parabolic SAR và ADX đều là công cụ theo sau xu hướng. Mặc dù chúng bổ sung cho nhau rất hiệu quả, điểm yếu nhất trong hệ thống là ADX, bởi vì trong quá trình giao dịch nó có thể cho một tín hiệu nhưng sau đó lại thay đổi ngược lại. Khi có một tín hiệu giao dịch từ ADX bạn phải đợi đến khi candle hiện tại đóng để tránh tín hiệu lỗi.